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2018年租赁公司精彩回顾——文科租赁

作者:佚名 文章来源:零壹租赁 零壹财经 发布时间:2019年02月12日 点击数:

 

01丨公司概况 ​ 

1.1注册情况 

北京市文化科技融资租赁股份有限公司(下称“文科租赁”)于2014年7月17日经北京市商务委员会批准注册成立。截至2018年9月末,文科租赁实收资本25.70亿元。 

目前,文科租赁的股东持股排名前五位如下所示:

来源:文科租赁,零壹租赁智库。


1.2评级情况 

经中诚信国际评级认定,文科租赁评级为AA。 

1.3主营业务 

借助强大的股东背景,文科租赁依托团队经营管理优势,资产规模快速增长,在文化科技融资租赁与传统融资租赁业务方面均有所斩获。 

自2014年7月注册登记以来,主要以生产制造设备租赁、文化租赁、中小企业融资租赁、中小文化企业联合租赁、依托园区业务等为主要业务模式,服务对象包括电影电视剧版权等在内的无形资产租赁业务、围绕交通运输等基础设施类以及大中型装备制造类租赁服务。 

其中,文科租赁作为国内第一家文化融资租赁公司,创新开展无形资产类融资租赁业务,包括电影、电视剧的版权、著作权、专利及专有技术使用权、网络游戏著作权及运营权等,并针对广播影视、动漫、游戏等文化细分行业建立起18种融资租赁模式。 
截至2017年末,文科租赁累计投放项目337笔,投放金额168亿元;其中文化项目256笔,投放金额55.55亿元,服务文化类项目数占比89%,较往年有了进一步提高。 

文化项目中,著作权、专利权、商标权等无形文化资产租赁业务投放金额约50亿元,服务的文创企业数也超过200家,公司的业务特色更加突出,行业影响力进一步增强,成为了北京市服务业扩大开放试点的亮点之一。 
截至2018年6月,文科租赁累计投放项目461笔,投放总金额203.27亿元;累计投放文化项目351笔,投放金额70.29亿元。 

02丨 ​财务情况 

2.1资产负债情况 

截至2018年9月末,文科租赁总资产达到117.53亿元,2018年前三季度实现营业收入6.44亿元,实现净利润1.84亿元。2017年全年实现营业收入7.04亿元,实现净利润2.47亿元。 

文科租赁自成立以来租赁业务快速发展,2015年-2017年末及2018年9月末,总资产分别达到47.09亿元、82.97亿元、102.16亿元和117.53亿元。总资产增长较快主要是因为租赁业务开拓速度较快,长期应收款等非流动性资产增长规模较大所致。 

2015年-2017年末及2018年9月末,文科租赁的负债总额分别为31.9亿元、61.09亿元、75.14亿元和82.82亿元。其中,流动负债占比分别为40.75%、30.49%、30.67%和16.53%,负债总额增加以非流动负债增加为主。非流动负债规模大幅增长主要是因为业务规模持续扩大,资金需求增加,文科租赁借入长期借款用于新增租赁项目投放。 

从偿债能力来看,2015年-2017年末及2018年9月末,文科租赁的资产负债率分别为67.75%、73.63%、73.55%和70.47%,主要系文科租赁所处行业为资金密集型行业,文科租赁扩大融资规模,支持业务规模不断提升。 

2.2盈利情况 

文科租赁业务发展较快,盈利能力不断提升。2015年-2017年度及2018年1-9月,文科租赁分别实现营业收入2.51亿元、5.05亿元、7.04亿元和6.44亿元,净利润分别为1.05亿元、1.61亿元、2.47亿元和1.84亿元。
 

03丨融资方式与资本运作 

3.1银行授信情况 

截至2018年9月末,文科租赁已获得建设银行北京银行、江苏银行、华夏银行等21家银行共计126.33亿元的授信额度,当前未偿余额为人民币555,762.41万元,美元2,491.50万元;剩余额度为人民币733,454.59万元、7,508.50万美元。 

3.2发行债券情况 

2018年,文科租赁仅发行1笔债券,为文科租赁三期资产支持专项计划,发行总额为8.39亿元。截至2019年1月底,文科租赁共发4笔租赁ABS/ABN,发行总额为28.23亿元。 

2018年12月,国内首笔知识产权证券化标准化产品“第一创业-文科租赁一期资产支持专项计划”在深圳证券交易所成功获批,实现了我国知识产权证券化零的突破,底层资产租赁标的物全部为专利权、著作权等知识产权,总规模达7.33亿元。
 

04丨对外融资 

2018年,文科租赁通过融资租赁方式对外输血4.8亿。具体提供融资情况如下:


来源:Wind,零壹租赁智库。
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